Alquity SICAV - Latin Americ

ALQLABU:LX
89.57
USD
1.05
1.16%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.94 - 110.23
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-13.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
90.62
52週レンジ
88.94 - 110.23
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-13.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
89.57
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
46.443
設定日
04/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO LAMPL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.39 千 3.18 百万 7.20
761.47 千 2.80 百万 6.36
139.40 千 2.77 百万 6.28
780.73 千 2.68 百万 6.07
380.96 千 2.44 百万 5.54
360.54 千 2.19 百万 4.98
277.69 千 2.18 百万 4.94
425.37 千 2.17 百万 4.92
122.75 千 2.01 百万 4.55
2.37 百万 1.92 百万 4.37
企業概要
Alquity SICAV - Latin America Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term appreciation. The Fund invests in securities listed on regulated markets of Latin American and Caribbean countries.
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
-
Webサイト
-