Alquity SICAV - Latin Americ

ALQLABU:LX
80.91
USD
0.73
0.89%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
72.29 - 110.23
1年トータルリターン
-23.52%
年初来リターン
-22.05%
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前日終値
81.64
52週レンジ
72.29 - 110.23
1年トータルリターン
-24.40%
年初来リターン
-22.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
80.91
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
32.585
設定日
04/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO LAMPL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
182.80 千 2.01 百万 6.59
701.60 千 2.00 百万 6.58
83.39 千 1.91 百万 6.28
355.67 千 1.76 百万 5.78
825.93 千 1.75 百万 5.75
307.08 千 1.75 百万 5.75
83.90 千 1.47 百万 4.84
449.18 千 1.44 百万 4.73
348.49 千 1.43 百万 4.69
1.98 百万 1.41 百万 4.64
企業概要
Alquity Latin America fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term appreciation. The fund invests in securities listed on regulated exchanges with exposure to Latin America.
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
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Webサイト
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