Alquity SICAV - Latin Americ

ALQLABU:LX
104.75
USD
0.11
0.10%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.18 - 110.23
1年トータルリターン
16.97%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
104.86
52週レンジ
86.18 - 110.23
1年トータルリターン
16.28%
年初来リターン
0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
104.75
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
46.730
設定日
04/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO LAMPL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.39 千 3.07 百万 6.81
381.21 千 2.72 百万 6.04
124.20 千 2.57 百万 5.70
741.47 千 2.55 百万 5.67
529.83 千 2.45 百万 5.45
140.35 千 2.37 百万 5.26
207.30 千 2.28 百万 5.07
337.65 千 2.03 百万 4.50
74.04 千 1.84 百万 4.09
2.31 百万 1.82 百万 4.04
企業概要
Alquity SICAV - Latin America Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term appreciation. The Fund invests in securities listed on regulated markets of Latin American and Caribbean countries.
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
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Webサイト
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