Alquity SICAV - Latin Americ

ALQLABU:LX
82.57
USD
0.28
0.34%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
72.29 - 110.23
1年トータルリターン
-14.11%
年初来リターン
-20.45%
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前日終値
82.85
52週レンジ
72.29 - 110.23
1年トータルリターン
-15.67%
年初来リターン
-20.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
82.57
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
32.585
設定日
04/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
企業概要
Alquity Latin America fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term appreciation. The fund invests in securities listed on regulated exchanges with exposure to Latin America.
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
-
Webサイト
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