Alquity SICAV - Alquity Indi

ALQISYU:LX
96.01
USD
0.06
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更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.40 - 131.73
1年トータルリターン
-18.13%
年初来リターン
-23.49%
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前日終値
95.95
52週レンジ
85.40 - 131.73
1年トータルリターン
-16.48%
年初来リターン
-23.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Indian Sub-Continent
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
96.01
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
74.525
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Alquity Indian SC fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The fund invests in equity and equity related securities in India, Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka.
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
-
Webサイト
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