Alquity SICAV - Alquity Futu

ALQFWGY:LX
107.88
GBP
0.58
0.53%
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.19 - 121.19
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-3.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.95
52週レンジ
103.19 - 121.19
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
-3.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
109.53
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
53.613
設定日
01/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKE SELL / ROBERTO LAMPL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.47 百万 2.55 百万 4.81
624.17 千 2.25 百万 4.25
365.38 千 2.13 百万 4.02
241.37 千 1.81 百万 3.41
8.03 千 1.80 百万 3.40
670.78 千 1.70 百万 3.20
449.63 千 1.61 百万 3.04
297.65 千 1.60 百万 3.01
562.00 千 1.59 百万 3.00
44.45 千 1.57 百万 2.96
企業概要
Alquity Future World fund is an open-end investment fun incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The fund invests in securities listed on regulated exchanges with exposure to emerging and frontier countries.
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
-
Webサイト
-