XトラッカーズII米ドル・アジア(除日本)

ALQD:LN
London
112.875
USD
0.110
0.10%
更新日時 2018/10/20
始値
112.875
安値 - 高値 レンジ(日)
112.875 - 112.875
出来高
0
前日終値
112.985
52週レンジ
111.970 - 120.790
1年トータルリターン
-2.56%
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始値
112.875
安値 - 高値 レンジ(日)
112.875 - 112.875
出来高
0
前日終値
112.985
52週レンジ
111.970 - 120.790
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-2.22%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
112.7707
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
18.386
設定日
09/13/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
3.0087
直近配当利回り(税込)
2.67%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 419.30 千 2.30
450.00 411.74 千 2.26
400.00 383.14 千 2.10
300.00 308.87 千 1.69
300.00 305.92 千 1.68
300.00 303.79 千 1.66
300.00 290.55 千 1.59
300.00 284.95 千 1.56
300.00 271.50 千 1.49
200.00 258.55 千 1.42
企業概要
Xtrackers II USD Asia ex Japan Corporate Bond UCITS ETF physically replicates the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Asia ex-Japan Corporates Large Cap Investment Grade Index® . The ETF offers direct investment in USD denominated corporate bonds. Only Investment grade bonds are included. Bonds from companies based in Asia excluding Japan.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com