ｱﾙｷﾃｨ･ｱｼﾞｱ

ALQASUY:LX
97.04
USD
0.70
0.73%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.34 - 130.34
1年トータルリターン
-14.42%
年初来リターン
-18.14%
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前日終値
96.34
52週レンジ
90.34 - 130.34
1年トータルリターン
-13.41%
年初来リターン
-18.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
97.04
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
77.992
設定日
08/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
1368:HK
特歩国際控股
5.28 百万 2.89 百万 4.55
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
305.00 千 2.87 百万 4.51
VMART:IN
Vﾏｰﾄ･ﾘﾃｰﾙ
87.16 千 2.85 百万 4.47
MMFS:IN
ﾏﾋﾝﾄﾞﾗ&ﾏﾋﾝﾄﾞﾗﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｼｽﾞ
445.19 千 2.46 百万 3.87
HEIM:IN
ﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸﾞｾﾒﾝﾄ･ｲﾝﾃﾞｨｱ
1.26 百万 2.41 百万 3.79
1628:HK
禹洲地産 [ﾕｨｼﾞｮｳ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ]
6.41 百万 2.29 百万 3.60
KBANK/F:TB
カシコーン銀行
361.90 千 2.18 百万 3.42
813:HK
世茂房地産控股 [ｼﾏｵ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]
1.11 百万 2.17 百万 3.41
MBT:PM
メトロポリタン銀行
1.72 百万 2.11 百万 3.32
YES:IN
イエス銀行
827.78 千 2.11 百万 3.31
企業概要
アルキティ・アジア（Alquity Asia）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。フロンティア市場、中型・小型株および大型株を含む、アジア地域の長期的成長から利益を得る企業を中心に投資。
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
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Webサイト
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