アルキティSICAV-アルキティ・アジア・ファンド

ALQASUY:LX
110.58
USD
1.11
0.99%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.99 - 130.34
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
-6.72%
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前日終値
111.69
52週レンジ
104.99 - 130.34
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
-6.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
110.58
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
78.245
設定日
08/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKE SELL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 3.74 百万 4.75
94.62 千 3.43 百万 4.35
1.33 百万 3.36 百万 4.27
4.90 百万 3.35 百万 4.26
453.22 千 3.11 百万 3.94
3.43 百万 2.95 百万 3.75
592.26 千 2.94 百万 3.73
1.11 百万 2.91 百万 3.70
305.00 千 2.81 百万 3.56
3.98 百万 2.44 百万 3.10
企業概要
アルキティSICAV-アルキティ・アジア・ファンド(Alquity SICAV - Alquity Asia Fund )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。フロンティア市場、中型・小型株および大型株を含む、アジア地域の長期的成長から利益を得る企業を中心に投資。
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
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Webサイト
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