ｱﾙｷﾃｨSICAV-ｱﾙｷﾃｨ･ｱｼﾞｱ･ﾌｧﾝﾄﾞ
ALQASUY:LX
125.71
USD
0.25
0.20%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.30 - 130.34
1年トータルリターン
20.30%
年初来リターン
6.05%
前日終値
125.46
52週レンジ
103.30 - 130.34
1年トータルリターン
21.04%
年初来リターン
6.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
125.71
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2018)
81.058
設定日
08/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MIKE SELL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LPPF:IJ ﾏﾀﾊﾘ･ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ･ｽﾄｱ | 4.79 百万 | 3.81 百万 | 4.84 |
| MMFS:IN ﾏﾋﾝﾄﾞﾗ&ﾏﾋﾝﾄﾞﾗﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 453.22 千 | 3.22 百万 | 4.10 |
| VMART:IN Vﾏｰﾄ･ﾘﾃｰﾙ | 108.66 千 | 3.16 百万 | 4.03 |
| ASTRA:IN ｱｽﾄﾗﾙ･ﾎﾟﾘﾃｸﾆｸ | 219.13 千 | 3.00 百万 | 3.82 |
| MSN:VN | 614.55 千 | 2.96 百万 | 3.76 |
| PGOLD:PM ﾋﾟｭｱｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾌﾟﾗｲｽｸﾗﾌﾞ | 2.90 百万 | 2.92 百万 | 3.71 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 279.00 千 | 2.84 百万 | 3.61 |
| MBT:PM メトロポリタン銀行 | 1.61 百万 | 2.64 百万 | 3.36 |
| YES:IN イエス銀行 | 558.60 千 | 2.61 百万 | 3.32 |
| IIB:IN ｲﾝﾀﾞｽｲﾝﾄﾞ銀行 | 93.99 千 | 2.59 百万 | 3.29 |
企業概要
アルキティSICAV-アルキティ・アジア・ファンド（Alquity SICAV - Alquity Asia Fund ）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。フロンティア市場、中型・小型株および大型株を含む、アジア地域の長期的成長から利益を得る企業を中心に投資。
住所
Alquity SICAV3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
- Webサイト
-