ｱﾙｷﾃｨ･ｱｼﾞｱ
ALQASUY:LX
105.70
USD
0.44
0.42%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.59 - 130.34
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-10.83%
前日終値
105.26
52週レンジ
104.59 - 130.34
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-10.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
105.7
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
77.992
設定日
08/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MIKE SELL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VCB:VN | 1.47 百万 | 3.95 百万 | 5.10 |
| 813:HK 世茂房地産控股 [ｼﾏｵ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ] | 1.11 百万 | 3.30 百万 | 4.26 |
| VMART:IN Vﾏｰﾄ･ﾘﾃｰﾙ | 72.31 千 | 3.24 百万 | 4.18 |
| MSN:VN | 774.80 千 | 3.20 百万 | 4.12 |
| MMFS:IN ﾏﾋﾝﾄﾞﾗ&ﾏﾋﾝﾄﾞﾗﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 432.23 千 | 2.98 百万 | 3.84 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 305.00 千 | 2.94 百万 | 3.79 |
| YES:IN イエス銀行 | 592.26 千 | 2.87 百万 | 3.70 |
| HEIM:IN ﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸﾞｾﾒﾝﾄ･ｲﾝﾃﾞｨｱ | 1.19 百万 | 2.79 百万 | 3.60 |
| 1368:HK 特歩国際控股 | 4.16 百万 | 2.78 百万 | 3.58 |
| BRAC:BD | 2.94 百万 | 2.72 百万 | 3.51 |
企業概要
アルキティ・アジア（Alquity Asia）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。フロンティア市場、中型・小型株および大型株を含む、アジア地域の長期的成長から利益を得る企業を中心に投資。
住所
Alquity SICAV3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
- Webサイト
-