Alquity SICAV - Alquity Afri

ALQASU2:LX
94.33
GBP
0.75
0.79%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.73 - 116.71
1年トータルリターン
-9.46%
年初来リターン
-16.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.08
52週レンジ
92.73 - 116.71
1年トータルリターン
-9.50%
年初来リターン
-16.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
African Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
94.33
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
33.386
設定日
05/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO LAMPL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.94 千 2.26 百万 7.46
483.27 千 2.24 百万 7.38
1.85 百万 1.72 百万 5.67
127.57 千 1.53 百万 5.05
243.02 千 1.36 百万 4.47
4.36 千 1.34 百万 4.41
100.33 千 1.31 百万 4.32
86.08 千 1.30 百万 4.29
207.42 千 1.28 百万 4.23
2.31 百万 1.26 百万 4.15
企業概要
Alquity Africa funds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The fund invests in securities listed on regulated exchanges with exposure to African countries.
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
-
Webサイト
-