Alquity SICAV - Alquity Afri

ALQAFMI:LX
78.21
USD
1.13
1.42%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.21 - 95.22
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-12.78%
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前日終値
79.34
52週レンジ
78.21 - 95.22
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-12.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
African Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
78.21
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
33.860
設定日
06/21/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO LAMPL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.94 千 2.46 百万 7.49
453.27 千 2.13 百万 6.49
1.85 百万 1.91 百万 5.82
291.02 千 1.70 百万 5.17
127.57 千 1.66 百万 5.05
1.24 百万 1.49 百万 4.54
100.33 千 1.43 百万 4.37
2.18 百万 1.35 百万 4.10
4.36 千 1.34 百万 4.08
33.22 1.27 百万 3.88
企業概要
Alquity Africa funds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The fund invests in securities listed on regulated exchanges with exposure to African countries.
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
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Webサイト
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