Alquity SICAV - Alquity Afri

ALQAFBG:LX
91.84
GBP
0.83
0.91%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.67 - 92.36
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
0.96%
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前日終値
91.01
52週レンジ
80.67 - 92.36
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
African Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
African Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
91.84
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
38.326
設定日
08/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO LAMPL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
385.92 千 2.96 百万 8.45
7.56 千 2.37 百万 6.78
10.94 千 2.11 百万 6.02
1.79 百万 1.71 百万 4.88
1.24 百万 1.69 百万 4.82
2.37 百万 1.66 百万 4.75
73.70 千 1.64 百万 4.68
78.43 千 1.53 百万 4.36
91.23 千 1.46 百万 4.18
33.22 1.40 百万 3.99
企業概要
Alquity SICAV - Alquity Africa Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests principally in securities listed on regulated markets in African countries. The Fund invests directly or indirectly in equities but can also invest in bonds, convertible bonds, money-market instruments and hold cash.
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
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Webサイト
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