Alquity SICAV - Alquity Afri

ALQAFBG:LX
77.60
GBP
0.29
0.37%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
73.23 - 92.96
1年トータルリターン
-13.48%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
77.89
52週レンジ
73.23 - 92.96
1年トータルリターン
-14.36%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
African Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
77.6
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
33.386
設定日
08/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roberto Lampl
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
309.82 千 1.28 百万 6.04
1.58 百万 1.23 百万 5.80
5.84 千 1.19 百万 5.61
191.02 千 1.18 百万 5.57
3.76 千 1.04 百万 4.90
248.00 千 1.01 百万 4.77
87.07 千 967.18 千 4.56
64.08 千 921.44 千 4.34
57.98 千 856.82 千 4.04
1.37 百万 825.01 千 3.89
企業概要
Alquity Africa funds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The fund invests in securities listed on regulated exchanges with exposure to African countries.
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
-
Webサイト
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