Alquity SICAV - Alquity Afri

ALQAFBG:LX
77.53
GBP
0.38
0.49%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
76.40 - 92.96
1年トータルリターン
-5.74%
年初来リターン
-14.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
77.15
52週レンジ
76.40 - 92.96
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-14.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
African Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
77.53
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
33.386
設定日
08/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO LAMPL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.94 千 2.30 百万 7.17
453.27 千 2.21 百万 6.90
1.85 百万 1.91 百万 5.98
291.02 千 1.58 百万 4.92
127.57 千 1.53 百万 4.77
100.33 千 1.48 百万 4.62
2.18 百万 1.35 百万 4.23
4.36 千 1.31 百万 4.09
1.24 百万 1.29 百万 4.04
33.22 1.25 百万 3.92
企業概要
Alquity Africa funds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The fund invests in securities listed on regulated exchanges with exposure to African countries.
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
-
Webサイト
-