Alquity SICAV - Alquity Afri

ALQAFAG:LX
85.90
GBP
2.11
2.40%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.22 - 105.13
1年トータルリターン
-8.34%
年初来リターン
-16.23%
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前日終値
88.01
52週レンジ
83.22 - 105.13
1年トータルリターン
-10.09%
年初来リターン
-16.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
African Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
85.9
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
33.386
設定日
08/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.94 千 2.25 百万 8.38
419.17 千 1.88 百万 6.99
1.85 百万 1.42 百万 5.29
115.17 千 1.23 百万 4.59
95.33 千 1.19 百万 4.42
81.78 千 1.18 百万 4.41
197.02 千 1.14 百万 4.25
4.16 千 1.13 百万 4.21
219.42 千 1.10 百万 4.11
2.08 百万 1.10 百万 4.09
企業概要
Alquity Africa funds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The fund invests in securities listed on regulated exchanges with exposure to African countries.
住所
Alquity SICAV
3 Waterhouse Square
138-142 Holborn
EC1N 2SW
UK
電話番号
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Webサイト
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