ALTIS Fund Privat-Rendite Pl

ALPRREN:LX
60.49
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
57.80 - 62.02
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
60.50
52週レンジ
57.80 - 62.02
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
60.49
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
5.222
設定日
08/16/2004
直近配当額 ( 03/31/2016)
0.671754
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER HEINBUECHER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.30 千 548.29 千 9.51
2.00 465.81 千 8.08
4.00 千 340.92 千 5.91
3.00 千 239.67 千 4.16
200.00 228.76 千 3.97
200.00 223.10 千 3.87
200.00 169.58 千 2.94
5.00 千 157.11 千 2.73
1.00 千 126.71 千 2.20
6.00 千 126.12 千 2.19
企業概要
ALTIS Fund Privat-Rendite Plus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in an internationally diversified portfolio of equity and equity-related securities of companies found in an OECD member country. The Fund may also invest in fixed- and variable-rate income securities.
住所
Warburg Invest Luxembourg
2, place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-44-911