Alpha Fund for Income & Rese

ALPIRVI:LN
108.80
GBp
0.10
0.09%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.20 - 114.50
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-2.75%
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前日終値
108.90
52週レンジ
108.20 - 114.50
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
108.8
資産総額 (百万 GBP) ( 01/23/2018)
150.417
設定日
08/03/2005
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.9192
直近配当利回り(税込)
3.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 千 7.94 百万 5.25
4.00 千 4.40 百万 2.91
3.00 千 4.12 百万 2.73
3.00 千 4.08 百万 2.70
3.70 千 3.71 百万 2.46
2.60 千 3.44 百万 2.28
2.60 千 3.26 百万 2.16
2.75 千 2.98 百万 1.97
2.60 千 2.87 百万 1.90
2.25 千 2.78 百万 1.84
企業概要
Alpha Fund for Income & Reserves Income & Accumulation is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a consistently attractive level of income coupled with the potential for long term capital appreciation, whilst aiming to preserve the value of capital over the shorter term.
住所
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-20-7038-7182 Tel