Alpino Inflacao FI Renda Fix

ALPINFL:BZ
158.28
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.58 - 162.06
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
3.38%
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前日終値
158.25
52週レンジ
150.58 - 162.06
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
158.2824
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
151.504
設定日
11/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.17 千 40.80 百万 27.24
3.29 千 32.14 百万 21.46
2.62 千 25.63 百万 17.11
11.30 千 10.63 百万 7.10
10.00 千 8.85 百万 5.91
2.33 千 6.34 百万 4.23
20.00 1.85 百万 1.24
408.00 1.83 百万 1.22
143.00 1.65 百万 1.10
1.45 千 1.57 百万 1.05
企業概要
Alpino Inflacao FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379