Icatu Seg Alpha Previdenciar

ALPHPRV:BZ
1.86
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.60 - 1.86
1年トータルリターン
9.59%
年初来リターン
3.90%
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前日終値
1.86
52週レンジ
1.60 - 1.86
1年トータルリターン
10.79%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1.857045
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
33.514
設定日
08/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 10.35 百万 30.84
2.44 千 8.69 百万 25.91
2.00 千 6.58 百万 19.60
5.04 千 3.48 百万 10.37
1.00 千 1.38 百万 4.13
1.00 千 1.06 百万 3.17
50.00 793.86 千 2.37
299.24 千 642.09 千 1.91
5.00 454.30 千 1.35
2.00 139.80 千 0.42
企業概要
Icatu Seg Alpha Prev FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393