Compass Investments Quince S

ALPHBM1:MM
1.02
MXN
0.00
0.07%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.96 - 1.10
1年トータルリターン
-6.73%
年初来リターン
-2.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.02
52週レンジ
0.96 - 1.10
1年トータルリターン
-6.51%
年初来リターン
-2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.021003
資産総額 (百万 MXN) ( 08/31/2018)
269.199
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 百万 39.94 百万 14.52
2.53 百万 34.25 百万 12.45
154.07 千 28.15 百万 10.23
316.92 千 21.85 百万 7.94
1.24 百万 19.44 百万 7.07
421.71 千 18.77 百万 6.82
580.42 千 16.67 百万 6.06
1.06 百万 15.79 百万 5.74
552.75 千 15.58 百万 5.67
61.59 千 12.15 百万 4.42