Compass Investments Quince S

ALPHBM1:MM
1.05
MXN
0.01
1.34%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.11
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.00 - 1.11
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
1.045306
資産総額 (百万 MXN) ( 03/28/2018)
280.990
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.72 百万 64.18 百万 22.75
2.60 百万 31.23 百万 11.07
650.83 千 25.32 百万 8.98
352.41 千 21.34 百万 7.56
377.61 千 17.37 百万 6.16
653.05 千 16.50 百万 5.85
160.15 千 15.66 百万 5.55
138.23 千 15.47 百万 5.48
903.04 千 12.89 百万 4.57
868.70 千 12.73 百万 4.51