Compass Investments Quince S

ALPHBF2:MM
0.98
MXN
0.01
1.14%
更新日時 22:29 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.11
1年トータルリターン
-10.75%
年初来リターン
-7.74%
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前日終値
1.00
52週レンジ
0.99 - 1.11
1年トータルリターン
-9.59%
年初来リターン
-7.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
0.984647
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
253.982
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.53 百万 33.26 百万 13.12
1.98 百万 29.82 百万 11.76
128.80 千 23.85 百万 9.41
488.63 千 22.57 百万 8.90
1.40 百万 20.89 百万 8.24
580.42 千 16.66 百万 6.57
524.02 千 15.99 百万 6.31
237.62 千 15.81 百万 6.24
1.06 百万 15.66 百万 6.18
738.54 千 15.63 百万 6.17