Compass Investments Quince S

ALPHBF1:MM
1.0652
MXN
0.0017
0.16%
更新日時 23:29 JST 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9734 - 1.1052
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
1.0635
52週レンジ
0.9734 - 1.1052
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
1.065188
資産総額 (百万 MXN) ( 01/31/2018)
291.316
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.66 百万 63.86 百万 21.82
461.38 千 30.44 百万 10.40
1.73 百万 26.73 百万 9.13
639.75 千 25.16 百万 8.60
734.68 千 18.12 百万 6.19
144.30 千 14.00 百万 4.78
175.47 千 13.51 百万 4.62
903.04 千 12.62 百万 4.31
282.18 千 12.33 百万 4.21
432.31 千 12.29 百万 4.20