Compass Investments Quince S

ALPHBE1:MM
1.0696
MXN
0.0033
0.31%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9923 - 1.1246
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
1.0663
52週レンジ
0.9923 - 1.1246
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.069555
資産総額 (百万 MXN) ( 06/29/2018)
261.677
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.35 百万 55.52 百万 21.13
162.07 千 28.35 百万 10.79
1.93 百万 25.24 百万 9.60
452.88 千 18.72 百万 7.12
631.25 千 18.65 百万 7.10
941.16 千 13.56 百万 5.16
104.08 千 13.41 百万 5.10
449.87 千 12.18 百万 4.64
205.48 千 11.59 百万 4.41
214.10 千 11.45 百万 4.36