Alphard FI Multimercado Cred

ALPHARD:BZ
6.49
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.78 - 6.49
1年トータルリターン
12.37%
年初来リターン
11.38%
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前日終値
6.49
52週レンジ
5.78 - 6.49
1年トータルリターン
12.57%
年初来リターン
11.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
6.490545
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
53.475
設定日
06/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.94 千 12.78 百万 24.37
566.20 千 6.27 百万 11.95
4.31 千 3.90 百万 7.44
4.57 千 3.77 百万 7.19
23.82 千 2.57 百万 4.90
101.83 千 2.57 百万 4.89
19.37 千 2.14 百万 4.08
7.06 千 1.86 百万 3.54
8.37 千 1.84 百万 3.50
14.35 千 1.77 百万 3.38
企業概要
Alphard FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com