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Alphard FI Multimercado Cred

ALPHARD:BZ
7.35
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6.60 - 7.35
1年トータルリターン
11.35%
年初来リターン
10.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.35
52週レンジ
6.60 - 7.35
1年トータルリターン
11.28%
年初来リターン
10.51%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
7.34641
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
60.526
設定日
06/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.75 千 8.79 百万 14.95
2.00 千 7.58 百万 12.90
489.32 千 6.14 百万 10.44
500.00 5.14 百万 8.75
1.13 千 4.13 百万 7.03
34.49 千 4.07 百万 6.93
101.85 千 3.38 百万 5.74
11.78 千 3.03 百万 5.16
23.78 千 3.00 百万 5.10
24.96 千 2.72 百万 4.62
企業概要
Alphard FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com