Alphard FI Multimercado Cred

ALPHARD:BZ
6.65
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6.00 - 6.65
1年トータルリターン
10.90%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
6.65
52週レンジ
6.00 - 6.65
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
6.650966
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
54.796
設定日
06/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.94 千 12.95 百万 24.32
574.57 千 6.44 百万 12.10
4.31 千 3.97 百万 7.46
4.57 千 3.84 百万 7.21
101.83 千 2.67 百万 5.02
23.82 千 2.61 百万 4.90
19.37 千 2.17 百万 4.07
8.37 千 1.88 百万 3.52
143.00 1.31 百万 2.47
832.94 千 900.83 千 1.69
企業概要
Alphard FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com