Skip to content

Erste Sparinvest - ESPA Port

ALPHAIT:AV
119.68
EUR
0.39
0.33%
更新日時 14:59 JST 2019/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
108.46 - 120.35
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
10.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
119.29
52週レンジ
108.46 - 120.35
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
10.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
119.68
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
81.596
設定日
01/11/2001
直近配当額 ( 11/28/2019)
0.1014
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
Karl Altrichter
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.64 千 6.79 百万 9.03
48.28 千 3.91 百万 5.20
32.77 千 3.63 百万 4.83
26.76 千 3.63 百万 4.83
1.53 千 3.54 百万 4.71
14.06 千 3.54 百万 4.70
245.98 千 3.53 百万 4.70
104.50 千 3.53 百万 4.70
2.28 千 3.38 百万 4.50
24.16 千 3.38 百万 4.49
企業概要
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 is an absolute-return fund and invests 0-50% in equity funds and 40-100% in bond funds. The tactical asset allocation is basis on the effective risk/return structure. Up to 10% can be allocated to alternative investment strategies and property share funds.The objective of the fund is appropriate capital growth.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com