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Erste Sparinvest - ESPA Port

ALPHAIA:AV
82.01
EUR
0.14
0.17%
更新日時 14:59 JST 2019/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
75.54 - 83.82
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
10.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
81.87
52週レンジ
75.54 - 83.82
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
10.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
82.01
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
80.804
設定日
12/11/2000
直近配当額 ( 11/28/2019)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
Karl Altrichter
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.64 千 6.79 百万 9.03
48.28 千 3.91 百万 5.20
32.77 千 3.63 百万 4.83
26.76 千 3.63 百万 4.83
1.53 千 3.54 百万 4.71
14.06 千 3.54 百万 4.70
245.98 千 3.53 百万 4.70
104.50 千 3.53 百万 4.70
2.28 千 3.38 百万 4.50
24.16 千 3.38 百万 4.49
企業概要
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 is an absolute-return fund and invests 0-50% in equity funds and 40-100% in bond funds. The tactical asset allocation is basis on the effective risk/return structure. Up to 10% can be allocated to alternative investment strategies and property share funds.The objective of the fund is appropriate capital growth.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com