Compass Investments Quince S

ALPHA/:MM
1.0549
MXN
0.0097
0.91%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9979 - 1.1202
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
-1.82%
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前日終値
1.0647
52週レンジ
0.9979 - 1.1202
1年トータルリターン
-5.63%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
1.054943
資産総額 (百万 MXN) ( 08/31/2018)
269.199
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
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信託報酬額
-
経費率
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