Compass Investments Quince S

ALPHA/:MM
1.0631
MXN
0.0084
0.78%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0137 - 1.1281
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
1.0715
52週レンジ
1.0137 - 1.1281
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
1.063094
資産総額 (百万 MXN) ( 03/28/2018)
280.990
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
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