Cobas LUX SICAV-Cobas Select

ALPGVPU:LX
33,577.77
USD
348.70
1.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31,491.22 - 36,307.11
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
-3.75%
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前日終値
33,926.47
52週レンジ
31,491.22 - 36,307.11
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
-3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
33,577.77
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
153.879
設定日
03/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
598.61 千 10.80 百万 7.21
2.10 百万 7.18 百万 4.79
1.08 百万 7.07 百万 4.72
2.99 百万 6.37 百万 4.25
404.64 千 5.89 百万 3.93
767.82 千 5.86 百万 3.91
56.65 千 5.58 百万 3.72
334.61 千 4.79 百万 3.20
171.91 千 4.12 百万 2.75
56.71 千 4.03 百万 2.69
企業概要
Cobas Lux SICAV - Cobas Selection Fund is an open-end fund incorporated in Luxe- mbourg. The Fund's objective is to provide principal preservation and long-term capital appreciation. The Fund invests in worldwide equities and equity-related securities (such as ADR, GDR, preferred stocks) of companies of any market cap- italization.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com