Cobas LUX SICAV-Cobas Select

ALPGVPU:LX
32,034.40
USD
225.89
0.71%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30,949.51 - 36,307.11
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-8.18%
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前日終値
31,808.51
52週レンジ
30,949.51 - 36,307.11
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-8.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
32,034.4
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
146.563
設定日
03/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
879.67 千 11.30 百万 7.48
1.13 百万 7.49 百万 4.96
324.15 千 6.42 百万 4.25
417.57 千 6.03 百万 3.99
1.44 百万 5.63 百万 3.73
2.66 百万 5.62 百万 3.72
599.42 千 5.54 百万 3.67
198.72 千 5.48 百万 3.63
72.52 千 5.28 百万 3.50
161.94 千 4.09 百万 2.70
企業概要
Cobas Lux SICAV - Cobas Selection Fund is an open-end fund incorporated in Luxe- mbourg. The Fund's objective is to provide principal preservation and long-term capital appreciation. The Fund invests in worldwide equities and equity-related securities (such as ADR, GDR, preferred stocks) of companies of any market cap- italization.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com