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Cobas LUX SICAV-Cobas Select

ALPGVPU:LX
27,323.28
USD
114.22
0.42%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23,153.80 - 29,429.53
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
8.85%
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前日終値
27,209.06
52週レンジ
23,153.80 - 29,429.53
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
8.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
27,323.28
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
93.007
設定日
03/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Francisco Garcia Parames
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.07 百万 4.94 百万 6.08
388.65 千 4.63 百万 5.70
683.87 千 4.31 百万 5.31
340.36 千 4.26 百万 5.24
233.52 千 4.13 百万 5.07
3.63 百万 3.38 百万 4.15
2.43 百万 3.27 百万 4.02
842.35 千 3.09 百万 3.80
41.73 千 2.49 百万 3.06
46.03 千 2.42 百万 2.98
企業概要
Cobas Lux SICAV - Cobas Selection Fund is an open-end fund incorporated in Luxe- mbourg. The Fund's objective is to provide principal preservation and long-term capital appreciation. The Fund invests in worldwide equities and equity-related securities (such as ADR, GDR, preferred stocks) of companies of any market cap- italization.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com