Cobas LUX SICAV-Cobas Select

ALPGVPU:LX
27,016.24
USD
131.18
0.49%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26,885.06 - 36,307.11
1年トータルリターン
-19.04%
年初来リターン
-22.56%
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前日終値
26,885.06
52週レンジ
26,885.06 - 36,307.11
1年トータルリターン
-18.75%
年初来リターン
-22.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
27,016.24
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
119.919
設定日
03/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 8.59 百万 6.08
464.17 千 6.67 百万 4.72
1.14 百万 6.63 百万 4.69
326.93 千 5.64 百万 3.99
72.73 千 5.42 百万 3.83
664.35 千 5.39 百万 3.82
2.76 百万 5.26 百万 3.72
170.90 千 4.09 百万 2.89
716.57 千 3.77 百万 2.67
64.67 千 3.75 百万 2.65
企業概要
Cobas Lux SICAV - Cobas Selection Fund is an open-end fund incorporated in Luxe- mbourg. The Fund's objective is to provide principal preservation and long-term capital appreciation. The Fund invests in worldwide equities and equity-related securities (such as ADR, GDR, preferred stocks) of companies of any market cap- italization.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com