Cobas LUX SICAV-Cobas Select

ALPGVPE:LX
20,685.07
EUR
608.33
2.86%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,269.88 - 22,242.09
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-3.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21,293.40
52週レンジ
19,269.88 - 22,242.09
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
-3.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
20,685.07
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
162.777
設定日
03/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
336.26 千 10.97 百万 7.88
2.30 百万 7.79 百万 5.60
404.73 千 6.79 百万 4.88
865.82 千 6.72 百万 4.83
632.35 千 5.03 百万 3.61
2.17 百万 4.87 百万 3.50
57.87 千 4.86 百万 3.49
136.97 千 4.45 百万 3.20
155.72 千 4.12 百万 2.96
50.71 千 4.02 百万 2.89
企業概要
Cobas Lux SICAV - Cobas Selection Fund is an open-end fund incorporated in Luxe- mbourg. The Fund's objective is to provide principal preservation and long-term capital appreciation. The Fund invests in worldwide equities and equity-related securities (such as ADR, GDR, preferred stocks) of companies of any market cap- italization.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com