Cobas LUX SICAV-Cobas Global

ALPGVPE:LX
20,102.29
EUR
79.42
0.40%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,711.24 - 20,949.67
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
2.63%
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前日終値
20,022.87
52週レンジ
18,711.24 - 20,949.67
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
20,102.29
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2017)
153.309
設定日
03/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.00 11.06 百万 14.32
203.30 千 5.87 百万 7.60
1.12 百万 4.65 百万 6.01
282.77 千 3.81 百万 4.93
549.57 千 3.21 百万 4.16
1.82 千 2.60 百万 3.37
27.87 千 2.49 百万 3.22
33.78 千 2.44 百万 3.16
284.76 千 1.97 百万 2.55
562.24 千 1.82 百万 2.35
企業概要
Cobas Lux SICAV - Cobas Global Fund is an open-end fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund's objective is to provide principal preservation and long-term ca- pital appreciation The Fund invests in worldwide equities and equity-related se- curities (such as ADR, GDR, preferred stocks) of companies of any market capit- alization.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com