Cobas LUX SICAV-Cobas Select

ALPGVPE:LX
22,118.16
EUR
26.06
0.12%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,512.50 - 22,118.16
1年トータルリターン
9.77%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
22,092.10
52週レンジ
19,512.50 - 22,118.16
1年トータルリターン
9.57%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
22,118.16
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2018)
160.018
設定日
03/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO GARCIA PARAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.00 16.81 百万 12.83
392.21 千 10.20 百万 7.78
1.90 百万 7.12 百万 5.44
388.05 千 5.84 百万 4.46
771.40 千 5.83 百万 4.45
2.06 百万 4.51 百万 3.44
50.36 千 4.19 百万 3.19
52.97 千 4.01 百万 3.06
2.63 千 4.01 百万 3.06
389.42 千 3.66 百万 2.79
企業概要
Cobas Lux SICAV - Cobas Selection Fund is an open-end fund incorporated in Luxe- mbourg. The Fund's objective is to provide principal preservation and long-term capital appreciation. The Fund invests in worldwide equities and equity-related securities (such as ADR, GDR, preferred stocks) of companies of any market cap- italization.
住所
Cobas Asset Management SGIIC SA/Spai
Calle de Jose Abascal, 45
Tercera planta
28003 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 755 68 00
Webサイト
www.cobasam.com