Alpha Blue Chips Greek Equit

ALPGDEI:GA
7.99
EUR
0.20
2.55%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.64 - 9.54
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-8.34%
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前日終値
7.79
52週レンジ
7.64 - 9.54
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
-8.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7.9906
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
189.716
設定日
04/23/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.70 千 12.89 百万 7.71
6.66 百万 12.74 百万 7.62
1.08 百万 11.45 百万 6.85
933.00 千 9.03 百万 5.40
1.05 百万 9.02 百万 5.40
3.29 百万 8.65 百万 5.18
356.50 千 7.74 百万 4.63
531.92 千 7.51 百万 4.49
389.60 千 6.70 百万 4.01
1.28 百万 6.58 百万 3.94
企業概要
Alpha Blue Chips Greek Equity Fund is an open-end fund registered in Greece. The objective of the Fund is to invest its available assets primarily in equity shares traded on the Athens Stock Exchange, aiming at the profit from the overvalue of shares and their dividend performance.
住所
Alpha Asset Management AEDAK
25-29 Karneadou Street
Lemou Building
Athens 106 75
Greece
電話番号
+30-210-374-2800