Skip to content

Allianz Pfandbrieffonds

ALPFANP:LX
1,035.32
EUR
0.18
0.02%
更新日時 2019/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
1,011.01 - 1,054.25
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
2.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,035.14
52週レンジ
1,011.01 - 1,054.25
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
2.99%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
1,035.32
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
130.039
設定日
06/03/2014
直近配当額 ( 05/15/2019)
9.09399
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
Stephanie Lotz / Rasim Kenar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 7.12 百万 5.06
3.00 千 3.49 百万 2.48
2.50 千 3.06 百万 2.17
3.00 千 3.05 百万 2.17
2.50 千 2.93 百万 2.09
2.60 千 2.73 百万 1.94
2.50 千 2.59 百万 1.84
2.20 千 2.21 百万 1.57
2.20 千 2.20 百万 1.57
2.00 千 2.13 百万 1.52
企業概要
Allianz Pfandbrieffonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an attractive yield through reinvestment of yearly earnings. The Fund primarily invests in Euro denominated fixed-rate securities and financial futures contracts issued by German credit institutes and the German government.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com