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Alpha Euro Corporate Bond Fu

ALPEUBI:GA
6.13
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.81 - 6.18
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
5.17%
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前日終値
6.14
52週レンジ
5.81 - 6.18
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
5.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
6.1339
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
66.914
設定日
01/23/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.98 百万 5.62
3.80 千 3.90 百万 5.51
3.00 千 3.12 百万 4.40
2.50 千 2.90 百万 4.10
2.50 千 2.85 百万 4.03
2.50 千 2.67 百万 3.77
2.00 千 2.29 百万 3.24
2.00 千 2.25 百万 3.17
2.00 千 2.22 百万 3.13
1.80 千 1.90 百万 2.68
企業概要
Alpha Euro Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to outperform the Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates bond index. The Fund mainly invests in Euro-denominated, fixed-income instruments issued by corporations.
住所
Alpha Asset Management AEDAK
25-29 Karneadou Street
Lemou Building
Athens 106 75
Greece
電話番号
+30-210-374-2800