Allianz - Government Bonds F
ALPENRS:RU
91.46
RUB
0.06
0.07%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.50 - 94.80
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
-0.17%
前日終値
91.40
52週レンジ
89.50 - 94.80
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
91.46
資産総額 (百万 RUB) ( 08/14/2018)
2.901
設定日
12/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP627548:COR | 3.21 千 | 3.27 百万 | 10.18 |
| AM854915:COR | 3.10 千 | 3.24 百万 | 10.08 |
| AN415389:COR | 3.09 千 | 3.16 百万 | 9.83 |
| QJ407522:COR | 2.59 千 | 2.91 百万 | 9.04 |
| EJ932633:COR | 2.65 千 | 2.67 百万 | 8.28 |
| EJ525789:COR | 2.53 千 | 2.55 百万 | 7.92 |
| AM360413:COR | 2.30 千 | 2.39 百万 | 7.43 |
| LW554179:COR | 2.00 千 | 2.12 百万 | 6.58 |
| EJ489036:COR | 2.04 千 | 2.06 百万 | 6.40 |
| EJ037061:COR | 1.77 千 | 1.92 百万 | 5.96 |
企業概要
Allianz - Government Bonds Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund aims to achieve high reliability of investments. The Fund invests in government bonds and bonds of government-linked companies with credit rating of sovereign level, mainly with low and medium duration.
住所
Allianz Asset Management2, Paveletskaya Square
115054, Moscow
Russia
電話番号
7-495-737 3773 Webサイト
www.allianzrosno.ru