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Allianz - Government Bonds F

ALPENRS:RU
107.24
RUB
0.01
0.01%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.36 - 107.27
1年トータルリターン
15.89%
年初来リターン
15.60%
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前日終値
107.23
52週レンジ
92.36 - 107.27
1年トータルリターン
15.86%
年初来リターン
15.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
107.24
資産総額 (百万 RUB) ( 12/05/2019)
24.077
設定日
12/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.65 773.14 千 12.19
685.52 710.56 千 11.20
603.19 595.18 千 9.38
509.00 513.07 千 8.09
508.22 512.43 千 8.08
438.40 440.81 千 6.95
416.88 413.97 千 6.52
386.75 392.08 千 6.18
300.52 308.03 千 4.85
300.69 303.23 千 4.78
企業概要
Allianz - Government Bonds Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund aims to achieve high reliability of investments. The Fund invests in government bonds and bonds of government-linked companies with credit rating of sovereign level, mainly with low and medium duration.
住所
Allianz Asset Management
2, Paveletskaya Square
115054, Moscow
Russia
電話番号
7-495-737 3773