Allianz - Government Bonds F
ALPENRS:RU
107.24
RUB
0.01
0.01%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.36 - 107.27
1年トータルリターン
15.89%
年初来リターン
15.60%
前日終値
107.23
52週レンジ
92.36 - 107.27
1年トータルリターン
15.86%
年初来リターン
15.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
107.24
資産総額 (百万 RUB) ( 12/05/2019)
24.077
設定日
12/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZS990244:COR | 750.65 | 773.14 千 | 12.19 |
| AX085224:COR | 685.52 | 710.56 千 | 11.20 |
| AR428154:COR | 603.19 | 595.18 千 | 9.38 |
| AX878644:COR | 509.00 | 513.07 千 | 8.09 |
| EI641024:COR | 508.22 | 512.43 千 | 8.08 |
| AL470613:COR | 438.40 | 440.81 千 | 6.95 |
| ZS990238:COR | 416.88 | 413.97 千 | 6.52 |
| EJ303610:COR | 386.75 | 392.08 千 | 6.18 |
| ZS279676:COR | 300.52 | 308.03 千 | 4.85 |
| AM360413:COR | 300.69 | 303.23 千 | 4.78 |
企業概要
Allianz - Government Bonds Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund aims to achieve high reliability of investments. The Fund invests in government bonds and bonds of government-linked companies with credit rating of sovereign level, mainly with low and medium duration.
住所
Allianz Asset Management2, Paveletskaya Square
115054, Moscow
Russia
電話番号
7-495-737 3773 Webサイト
www.allianzrosno.ru