Allianz - Government Bonds F

ALPENRS:RU
92.03
RUB
0.23
0.25%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.06 - 94.80
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
91.30
52週レンジ
90.06 - 94.80
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
92.03
資産総額 (百万 RUB) ( 10/16/2018)
2.534
設定日
12/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.21 千 3.27 百万 10.18
3.10 千 3.24 百万 10.08
3.09 千 3.16 百万 9.83
2.59 千 2.91 百万 9.04
2.65 千 2.67 百万 8.28
2.53 千 2.55 百万 7.92
2.30 千 2.39 百万 7.43
2.00 千 2.12 百万 6.58
2.04 千 2.06 百万 6.40
1.77 千 1.92 百万 5.96
企業概要
Allianz - Government Bonds Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund aims to achieve high reliability of investments. The Fund invests in government bonds and bonds of government-linked companies with credit rating of sovereign level, mainly with low and medium duration.
住所
Allianz Asset Management
2, Paveletskaya Square
115054, Moscow
Russia
電話番号
7-495-737 3773