Allianz - Government Bonds F

ALPENRS:RU
93.99
RUB
0.06
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更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.72 - 94.05
年初来リターン
2.59%
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前日終値
94.05
52週レンジ
85.72 - 94.05
年初来リターン
2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
93.99
資産総額 (百万 RUB) ( 02/20/2018)
34.188
設定日
12/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.87 376.93 千 8.37
324.97 338.81 千 7.52
315.00 323.34 千 7.18
299.80 315.69 千 7.01
275.01 297.45 千 6.60
300.03 291.69 千 6.47
274.32 281.59 千 6.25
270.00 270.09 千 5.99
199.99 200.09 千 4.44
149.86 152.70 千 3.39
企業概要
Allianz - Government Bonds Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund aims to achieve high reliability of investments. The Fund invests in government bonds and bonds of government-linked companies with credit rating of sovereign level, mainly with low and medium duration.
住所
Allianz Asset Management
2, Paveletskaya Square
115054, Moscow
Russia
電話番号
7-495-737 3773