Allianz - Government Bonds F

ALPENRS:RU
91.19
RUB
0.02
0.02%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
81.32 - 91.19
1年トータルリターン
12.14%
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前日終値
91.17
52週レンジ
81.32 - 91.19
1年トータルリターン
12.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
91.19
資産総額 (百万 RUB) ( 12/13/2017)
2.989
設定日
12/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
324.97 353.21 千 13.69
325.02 338.98 千 13.14
325.93 337.99 千 13.10
320.00 328.80 千 12.75
150.00 161.63 千 6.27
150.15 152.55 千 5.91
149.98 150.05 千 5.82
100.00 104.75 千 4.06
100.00 100.58 千 3.90
99.93 100.07 千 3.88
企業概要
Allianz - Government Bonds Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund aims to achieve high reliability of investments. The Fund invests in government bonds and bonds of government-linked companies with credit rating of sovereign level, mainly with low and medium duration.
住所
Allianz Asset Management
2, Paveletskaya Square
115054, Moscow
Russia
電話番号
7-495-737 3773