Allianz Treasury Short Term

ALPECPA:LX
93.54
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.25 - 94.80
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
93.52
52週レンジ
93.25 - 94.80
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
93.54
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
380.325
設定日
05/26/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.20071
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 16.43 百万 4.47
15.00 千 15.52 百万 4.22
12.70 千 13.22 百万 3.59
10.00 千 10.09 百万 2.74
10.00 千 10.09 百万 2.74
6.00 千 6.25 百万 1.70
6.00 千 6.09 百万 1.65
6.00 千 6.06 百万 1.65
6.00 千 6.02 百万 1.63
5.60 千 5.67 百万 1.54
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com