Allianz Treasury Short Term

ALPECPA:LX
94.80
EUR
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.23 - 94.88
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
94.80
52週レンジ
94.23 - 94.88
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
94.8
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
389.714
設定日
05/26/2011
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.93466
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 17.89 百万 3.97
16.00 千 16.84 百万 3.73
14.00 千 14.44 百万 3.20
11.00 千 11.32 百万 2.51
10.00 千 10.17 百万 2.26
10.00 千 10.08 百万 2.24
10.00 千 10.03 百万 2.23
6.00 千 6.12 百万 1.36
6.00 千 6.07 百万 1.35
6.00 千 6.02 百万 1.34
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com