Allianz Treasury Short Term

ALPECPA:LX
93.82
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.75 - 94.80
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
93.83
52週レンジ
93.75 - 94.80
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
93.82
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
374.109
設定日
05/26/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.20071
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 16.87 百万 3.95
14.00 千 14.49 百万 3.39
10.00 千 10.09 百万 2.36
10.00 千 10.03 百万 2.35
9.00 千 9.42 百万 2.20
8.00 千 8.05 百万 1.88
6.00 千 6.13 百万 1.43
6.00 千 6.07 百万 1.42
6.00 千 6.02 百万 1.41
5.00 千 5.71 百万 1.34
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com