Allianz Treasury Short Term

ALPECPA:LX
93.62
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.25 - 94.80
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
93.66
52週レンジ
93.25 - 94.80
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
93.62
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
485.680
設定日
05/26/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.20071
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.37 百万 5.13
15.00 千 15.49 百万 3.90
15.00 千 15.35 百万 3.86
12.60 千 12.51 百万 3.15
11.00 千 11.06 百万 2.78
10.00 千 10.09 百万 2.54
7.00 千 6.96 百万 1.75
6.12 千 6.65 百万 1.67
6.00 千 6.09 百万 1.53
6.00 千 6.04 百万 1.52
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com