Allianz Treasury Short Term

ALPECPA:LX
93.76
EUR
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.75 - 94.80
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.01%
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52週レンジ
93.75 - 94.80
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
93.76
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
364.637
設定日
05/26/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.20071
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
LARS DAHLHOFF
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.58 百万 4.61
16.00 千 16.66 百万 4.37
15.00 千 15.70 百万 4.12
10.00 千 10.09 百万 2.65
6.00 千 6.26 百万 1.64
6.10 千 6.15 百万 1.61
6.00 千 6.12 百万 1.61
6.00 千 6.07 百万 1.59
6.00 千 6.07 百万 1.59
6.00 千 6.02 百万 1.58
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com