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Allianz Treasury Short Term

ALPECPA:LX
93.31
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.03 - 93.65
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
93.30
52週レンジ
93.03 - 93.65
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
93.31
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
551.359
設定日
05/26/2011
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.339
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
Lars Dahlhoff
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 15.45 百万 2.80
14.00 千 14.23 百万 2.58
10.00 千 10.26 百万 1.86
10.00 千 10.23 百万 1.86
10.00 千 10.09 百万 1.83
9.00 千 9.44 百万 1.71
8.00 千 8.63 百万 1.57
8.00 千 8.05 百万 1.46
7.34 千 7.74 百万 1.40
7.22 千 7.56 百万 1.37
企業概要
Allianz Treasury Short Term Plus Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above-average return. The Fund invests in money and bond markets with a maximum portfolio duration of one year.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com