Skip to content

Dynamis Global Balanced Fund

ALPDGBL:GA
13.14
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.02 - 13.27
1年トータルリターン
16.23%
年初来リターン
17.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.15
52週レンジ
11.02 - 13.27
1年トータルリターン
15.18%
年初来リターン
17.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
13.142
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
8.832
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 802.56 千 7.44
400.00 511.80 千 4.74
400.00 499.30 千 4.63
500.00 499.25 千 4.63
400.00 477.29 千 4.42
400.00 445.02 千 4.12
375.00 372.79 千 3.45
2.50 千 318.96 千 2.96
300.00 315.46 千 2.92
220.00 246.54 千 2.28
企業概要
Dynamis Global Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income in the medium to long term through active management and a global asset allocation portfolio. The Fund invests in global equities, EUR-denominated debt securities, deposits and money market instruments. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Alpha Asset Management AEDAK
25-29 Karneadou Street
Lemou Building
Athens 106 75
Greece
電話番号
+30-210-374-2800