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Alpcot Fixed Income

ALPDEFS:LX
10.43
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2019/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.58 - 10.44
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
7.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.42
52週レンジ
9.58 - 10.44
1年トータルリターン
8.65%
年初来リターン
7.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
10.43
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
10.282
設定日
10/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.86 千 1.56 百万 15.68
123.48 千 1.34 百万 13.48
10.19 千 1.31 百万 13.12
156.50 千 794.21 千 7.98
600.00 545.78 千 5.48
550.00 520.04 千 5.22
550.00 494.19 千 4.96
5.00 千 483.81 千 4.86
5.00 千 478.00 千 4.80
25.05 千 472.91 千 4.75
企業概要
Alpcot Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize expected long term capital appreciation through a well-diversified exposure to global markets. The Fund invests at least 90% of its assets in fixed-income securities and up to 10% of its net assets in equity and equity related securities.
住所
Alpcot
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: 442075180530
Webサイト
www.alpcot.com