Skip to content

Alpcot Fixed Income

ALPDEFR:LX
10.69
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2020/07/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.02 - 10.94
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
0.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.68
52週レンジ
9.02 - 10.94
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
0.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
10.69
資産総額 (百万 EUR) ( 07/09/2020)
10.307
設定日
06/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.83 千 1.49 百万 15.33
10.36 千 1.32 百万 13.52
1.00 千 851.31 千 8.74
156.50 千 787.14 千 8.08
800.00 763.50 千 7.84
6.25 千 578.59 千 5.94
25.05 千 537.53 千 5.52
500.00 505.63 千 5.19
600.00 497.49 千 5.11
550.00 477.32 千 4.90
企業概要
Alpcot Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize expected long term capital appreciation through a well-diversified exposure to global markets. The Fund invests at least 90% of its assets in fixed-income securities and up to 10% of its net assets in equity and equity related securities.
住所
Alpcot
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: 442075180530
Webサイト
www.alpcot.com