Alpha Greek Bond Fund

ALPBNDI:GA
13.88
EUR
0.06
0.40%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.49 - 14.85
1年トータルリターン
21.25%
年初来リターン
-2.16%
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前日終値
13.94
52週レンジ
11.49 - 14.85
1年トータルリターン
20.37%
年初来リターン
-2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
13.9386
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
165.253
設定日
04/23/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.20 千 43.10 百万 25.37
40.50 千 37.79 百万 22.25
36.80 千 33.60 百万 19.78
31.80 千 31.27 百万 18.41
13.10 千 13.31 百万 7.84
5.60 千 5.89 百万 3.47
1.00 千 1.03 百万 0.61
40.21 千 147.96 千 0.09
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Alpha Greek Bond Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to outperform the Barclays Greece Govt All Bonds Index. The Fund invests mainly in fixed income securities issued or guaranteed by the Greek Government.
住所
Alpha Mutual Funds Management Comp
Karneadou 25 to 29(the second floor)
Lemou Building
106 75 Athens
Greece
電話番号
(210) 374 2800 Tel