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Analyst Alpha Beta 2B 20/80

ALPBE80:IT
104.97
ILs
0.17
0.16%
更新日時 2020/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.29 - 111.62
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-5.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.80
52週レンジ
91.29 - 111.62
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-5.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
104.97
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2020)
1.921
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
342.25 343.55 千 10.38
337.31 343.51 千 10.38
94.60 107.87 千 3.26
95.80 105.82 千 3.20
101.17 105.31 千 3.18
96.90 105.19 千 3.18
84.63 100.64 千 3.04
78.65 100.64 千 3.04
95.98 100.49 千 3.04
95.84 100.40 千 3.03
企業概要
Analyst Alpha Beta 2B 20/80 is an open-end Fund incorporated in Israel. The Fund's objective is to outperform the All Bonds index. At least 80% exposure to Bonds of any kind, including through deposit certificates, deposits or cash. up to 20% exposure to Stocks, up to 30% exposure to Foreign Exchange, up to 30% exposure to non-investment grade Bonds.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000