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Alpha Greek Balanced Fund

ALPBALI:GA
12.79
EUR
0.09
0.68%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.37 - 13.04
1年トータルリターン
31.40%
年初来リターン
35.08%
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前日終値
12.87
52週レンジ
9.37 - 13.04
1年トータルリターン
30.15%
年初来リターン
35.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
12.7858
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
89.718
設定日
03/08/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 11.23 百万 13.61
5.20 千 6.65 百万 8.06
5.00 千 6.11 百万 7.41
1.80 百万 5.03 百万 6.09
3.50 千 4.68 百万 5.67
4.60 百万 4.08 百万 4.95
300.00 千 3.79 百万 4.59
2.10 百万 3.60 百万 4.36
3.00 千 3.19 百万 3.87
90.00 千 2.69 百万 3.26
企業概要
Alpha Greek Balanced Fund is an open-end fund registered in Greece. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income in the medium to long-term, through active management of a diversified balanced portfolio. The Fund invests primarily in equities, bonds, deposits and money market instruments in the Greek market.
住所
Alpha Asset Management AEDAK
25-29 Karneadou Street
Lemou Building
Athens 106 75
Greece
電話番号
+30-210-374-2800