Alpha Greek Balanced Fund

ALPBALI:GA
10.01
EUR
0.07
0.68%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.57 - 10.01
1年トータルリターン
27.24%
年初来リターン
25.31%
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前日終値
9.94
52週レンジ
7.57 - 10.01
1年トータルリターン
23.81%
年初来リターン
25.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
10.0091
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
64.103
設定日
03/08/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.23 千 3.55 百万 5.73
3.00 千 2.98 百万 4.82
3.28 千 2.85 百万 4.61
3.13 千 2.78 百万 4.49
3.80 千 2.74 百万 4.43
1.63 百万 2.72 百万 4.40
3.41 千 2.50 百万 4.03
3.21 千 2.50 百万 4.03
3.21 千 2.47 百万 3.98
3.01 千 2.27 百万 3.67
企業概要
Alpha Greek Balanced Fund is an open-end fund registered in Greece. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income in the medium to long-term, through active management of a diversified balanced portfolio. The Fund invests primarily in equities, bonds, deposits and money market instruments in the Greek market.
住所
Alpha Mutual Funds Management Comp
Karneadou 25 to 29(the second floor)
Lemou Building
106 75 Athens
Greece
電話番号
(210) 374 2800 Tel