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Allianz Global Investors Fun

ALPATH2:LX
106.37
EUR
0.57
0.54%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.21 - 108.91
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前日終値
105.80
52週レンジ
96.21 - 108.91
商品分類
SICAV
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
106.37
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
111.180
設定日
01/22/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.89 千 1.40 百万 5.49
41.54 千 1.39 百万 5.43
11.87 千 1.37 百万 5.39
35.02 千 1.25 百万 4.92
38.61 千 1.25 百万 4.91
11.18 千 1.22 百万 4.79
26.26 千 1.16 百万 4.57
98.18 千 1.12 百万 4.38
8.24 千 1.06 百万 4.17
30.34 千 1.03 百万 4.05
企業概要
Allianz Pet and Animal Wellbeing is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in companies of the global equity markets whose business will benefit from or is closely related to the evolution and development of pet and animal wellbeing.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com