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Allianz Emerging Markets Sho

ALP2H2E:LX
881.72
EUR
0.30
0.03%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
826.53 - 883.64
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
6.64%
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前日終値
881.42
52週レンジ
826.53 - 883.64
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
6.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
881.72
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2019)
180.857
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 12/17/2018)
38.73911
直近配当利回り(税込)
4.39%
ファンドマネージャ
David Newman / Richard House
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 4.15 百万 2.28
3.50 千 4.05 百万 2.22
3.55 千 3.78 百万 2.08
3.00 千 3.16 百万 1.73
2.80 千 2.83 百万 1.56
2.54 千 2.59 百万 1.42
2.30 千 2.47 百万 1.36
2.00 千 2.36 百万 1.30
2.15 千 2.25 百万 1.23
1.90 千 2.16 百万 1.19
企業概要
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above average long-term return. The Fund invests in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com