Allianz Emerging Markets Sho

ALP2H2E:LX
864.11
EUR
1.16
0.13%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
864.11 - 944.81
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
-4.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
865.27
52週レンジ
864.11 - 944.81
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
-4.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
864.11
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
56.329
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
9.77195
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.45 百万 2.21
1.35 千 1.40 百万 2.13
1.30 千 1.31 百万 1.99
1.20 千 1.25 百万 1.90
1.05 千 1.13 百万 1.72
1.15 千 1.10 百万 1.68
1.10 千 1.10 百万 1.67
1.14 千 1.10 百万 1.67
1.05 千 1.08 百万 1.64
1.00 千 1.05 百万 1.60
企業概要
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above average long-term return. The Fund invests in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com