Allianz Emerging Markets Sho
ALP2H2E:LX
881.72
EUR
0.30
0.03%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
826.53 - 883.64
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
6.64%
前日終値
881.42
52週レンジ
826.53 - 883.64
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
6.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
881.72
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2019)
180.857
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 12/17/2018)
38.73911
直近配当利回り（税込）
4.39%
ファンドマネージャ
David Newman / Richard House
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK120390:COR | 3.80 千 | 4.15 百万 | 2.28 |
| EJ935332:COR | 3.50 千 | 4.05 百万 | 2.22 |
| EJ522190:COR | 3.55 千 | 3.78 百万 | 2.08 |
| EI225348:COR | 3.00 千 | 3.16 百万 | 1.73 |
| EK583373:COR | 2.80 千 | 2.83 百万 | 1.56 |
| EK248936:COR | 2.54 千 | 2.59 百万 | 1.42 |
| AS398778:COR | 2.30 千 | 2.47 百万 | 1.36 |
| AV499087:COR | 2.00 千 | 2.36 百万 | 1.30 |
| AM273642:COR | 2.15 千 | 2.25 百万 | 1.23 |
| EK118272:COR | 1.90 千 | 2.16 百万 | 1.19 |
企業概要
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above average long-term return. The Fund invests in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority.
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com