Allianz Emerging Markets Sho
ALP2H2E:LX
870.61
EUR
1.31
0.15%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
866.45 - 950.58
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-4.03%
前日終値
869.30
52週レンジ
866.45 - 950.58
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-4.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
870.61
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
55.224
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
9.77195
直近配当利回り（税込）
1.12%
ファンドマネージャ
DANIEL HA / GREGORY SAICHIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK054933:COR | 1.35 千 | 1.42 百万 | 1.61 |
| EK035402:COR | 1.35 千 | 1.42 百万 | 1.61 |
| QZ890530:COR | 1.30 千 | 1.34 百万 | 1.51 |
| EK989682:COR | 1.20 千 | 1.27 百万 | 1.43 |
| QZ961791:COR | 1.25 千 | 1.23 百万 | 1.40 |
| EI478695:COR | 1.10 千 | 1.16 百万 | 1.31 |
| AP953822:COR | 1.15 千 | 1.13 百万 | 1.28 |
| AQ069918:COR | 1.14 千 | 1.13 百万 | 1.27 |
| EJ854078:COR | 1.05 千 | 1.12 百万 | 1.27 |
| EK892807:COR | 1.10 千 | 1.11 百万 | 1.26 |
企業概要
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above average long-term return. The Fund invests in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority.
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com