Allianz Emerging Markets Sho
ALP2H2E:LX
868.90
EUR
0.13
0.01%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
865.62 - 950.58
1年トータルリターン
-4.39%
年初来リターン
-4.22%
前日終値
868.77
52週レンジ
865.62 - 950.58
1年トータルリターン
-4.37%
年初来リターン
-4.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
868.9
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
52.653
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
9.77195
直近配当利回り（税込）
1.12%
ファンドマネージャ
DANIEL HA / OLEKSIY SOROKA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK035402:COR | 1.35 千 | 1.41 百万 | 2.00 |
| EK054933:COR | 1.35 千 | 1.41 百万 | 1.99 |
| QZ890530:COR | 1.30 千 | 1.29 百万 | 1.82 |
| EK989682:COR | 1.20 千 | 1.27 百万 | 1.79 |
| QZ961791:COR | 1.25 千 | 1.21 百万 | 1.71 |
| EJ854078:COR | 1.05 千 | 1.12 百万 | 1.58 |
| AP953822:COR | 1.15 千 | 1.11 百万 | 1.56 |
| AQ069918:COR | 1.14 千 | 1.09 百万 | 1.55 |
| EK892807:COR | 1.10 千 | 1.09 百万 | 1.54 |
| EI303055:COR | 1.00 千 | 1.09 百万 | 1.53 |
企業概要
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above average long-term return. The Fund invests in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority.
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com