Allianz Emerging Markets Sho

ALP2H2E:LX
898.24
EUR
0.49
0.05%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
897.75 - 950.58
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.99%
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前日終値
897.75
52週レンジ
897.75 - 950.58
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
898.24
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
81.960
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
9.77195
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / OLEKSIY SOROKA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.56 百万 1.46
1.35 千 1.45 百万 1.37
1.25 千 1.30 百万 1.22
1.20 千 1.29 百万 1.22
1.25 千 1.28 百万 1.20
1.25 千 1.26 百万 1.19
1.25 千 1.25 百万 1.18
1.25 千 1.25 百万 1.17
1.10 千 1.19 百万 1.12
1.08 千 1.19 百万 1.12
企業概要
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above average long-term return. The Fund invests in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com