Allianz Emerging Markets Sho
ALP2H2E:LX
864.11
EUR
1.16
0.13%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
864.11 - 944.81
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
-4.75%
前日終値
865.27
52週レンジ
864.11 - 944.81
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
-4.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
864.11
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
56.329
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
9.77195
直近配当利回り（税込）
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK054933:COR | 1.35 千 | 1.45 百万 | 2.21 |
| EK035402:COR | 1.35 千 | 1.40 百万 | 2.13 |
| QZ890530:COR | 1.30 千 | 1.31 百万 | 1.99 |
| EK989682:COR | 1.20 千 | 1.25 百万 | 1.90 |
| EJ854078:COR | 1.05 千 | 1.13 百万 | 1.72 |
| AP953822:COR | 1.15 千 | 1.10 百万 | 1.68 |
| EK892807:COR | 1.10 千 | 1.10 百万 | 1.67 |
| AQ069918:COR | 1.14 千 | 1.10 百万 | 1.67 |
| EI852012:COR | 1.05 千 | 1.08 百万 | 1.64 |
| EI303055:COR | 1.00 千 | 1.05 百万 | 1.60 |
企業概要
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above average long-term return. The Fund invests in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority.
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com