Allianz Emerging Markets Sho

ALP2H2E:LX
868.90
EUR
0.13
0.01%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
865.62 - 950.58
1年トータルリターン
-4.39%
年初来リターン
-4.22%
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前日終値
868.77
52週レンジ
865.62 - 950.58
1年トータルリターン
-4.37%
年初来リターン
-4.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
868.9
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
52.653
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
9.77195
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
DANIEL HA / OLEKSIY SOROKA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.41 百万 2.00
1.35 千 1.41 百万 1.99
1.30 千 1.29 百万 1.82
1.20 千 1.27 百万 1.79
1.25 千 1.21 百万 1.71
1.05 千 1.12 百万 1.58
1.15 千 1.11 百万 1.56
1.14 千 1.09 百万 1.55
1.10 千 1.09 百万 1.54
1.00 千 1.09 百万 1.53
企業概要
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above average long-term return. The Fund invests in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com