Allianz Emerging Markets Sho

ALP2H2E:LX
908.48
EUR
0.21
0.02%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
908.48 - 950.58
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
3.17%
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前日終値
944.33
52週レンジ
908.48 - 950.58
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
3.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
908.48
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
87.195
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 12/15/2017)
36.05523
直近配当利回り(税込)
3.97%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / OLEKSIY SOROKA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.54 百万 1.53
1.35 千 1.45 百万 1.43
1.08 千 1.19 百万 1.18
1.10 千 1.19 百万 1.18
1.05 千 1.13 百万 1.11
1.00 千 1.12 百万 1.11
1.00 千 1.11 百万 1.10
1.00 千 1.10 百万 1.09
1.00 千 1.07 百万 1.06
1.00 千 1.05 百万 1.04
企業概要
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above average long-term return. The Fund invests in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com