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Allianz Global Investors Fun

ALP10H2:LX
1,064.57
EUR
3.74
0.35%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
846.18 - 1,064.57
1年トータルリターン
18.21%
年初来リターン
23.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,060.83
52週レンジ
846.18 - 1,064.57
1年トータルリターン
19.48%
年初来リターン
23.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1,064.57
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
77.703
設定日
08/29/2018
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.20578
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.79 千 6.32 百万 8.34
65.22 千 4.98 百万 6.58
35.04 千 4.96 百万 6.55
188.26 千 4.51 百万 5.95
24.26 千 4.01 百万 5.29
133.32 千 3.20 百万 4.23
71.51 千 3.17 百万 4.19
37.36 千 3.02 百万 3.98
49.92 千 2.81 百万 3.71
5.11 千 2.33 百万 3.08
企業概要
Allianz Global Water is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in global equity markets with a strong focus on companies that are substantially engaged in the area of water resource management, and which offer products or solutions with contribution to improvement of the supply, efficiency or quality of water.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel