Allianz Invest - Allianz Inv

ALOSTET:AV
115.30
EUR
0.05
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.35 - 115.65
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
4.30%
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前日終値
115.35
52週レンジ
110.35 - 115.65
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
115.3
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
233.930
設定日
09/15/2000
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.7555
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
ANTON KUZMANOSKI / CLEMENS HANSMANN
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.60 千 20.70 百万 9.38
45.85 千 10.11 百万 4.58
7.85 千 8.60 百万 3.90
1.87 百万 7.61 百万 3.45
33.80 千 7.36 百万 3.34
30.00 千 7.01 百万 3.18
160.00 千 6.03 百万 2.73
26.38 千 5.98 百万 2.71
5.25 千 5.73 百万 2.60
4.40 千 4.72 百万 2.14
企業概要
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in fixed and variable interest rate bonds issued by companies in Central and Eastern Europe, excluding Russia.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480