Allianz Oriental Income

ALORIAA:LX
135.99
USD
0.22
0.16%
更新日時 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.80 - 140.87
1年トータルリターン
27.07%
年初来リターン
29.16%
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前日終値
136.21
52週レンジ
103.80 - 140.87
1年トータルリターン
28.07%
年初来リターン
29.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
135.99
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
333.984
設定日
10/03/2008
直近配当額 ( 09/30/2017)
0.32687
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
STUART WINCHESTER / HELEN LAM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 百万 24.43 百万 7.71
414.20 千 22.41 百万 7.07
258.32 千 16.54 百万 5.22
13.27 百万 11.63 百万 3.67
5.41 千 11.11 百万 3.51
470.93 千 10.42 百万 3.29
712.66 千 9.27 百万 2.92
337.20 千 9.12 百万 2.88
222.90 千 8.75 百万 2.76
1.78 百万 8.54 百万 2.69
企業概要
Allianz Oriental Income is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with a combination of above-average income flow and capital growth. The Fund invests principally in equity and equity related securities of companies in the Asia Pacific region.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com