Allianz Eastern Europe Equit

ALORCMW:ID
513.12
EUR
3.37
0.65%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
498.99 - 576.33
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
-3.22%
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前日終値
516.49
52週レンジ
498.99 - 576.33
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
-3.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
513.12
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
40.458
設定日
12/12/2007
直近配当額 ( 03/05/2018)
3.4769
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
286.78 千 4.49 百万 9.85
84.00 千 3.11 百万 6.83
230.00 千 2.57 百万 5.63
43.00 千 2.27 百万 4.97
176.67 千 1.96 百万 4.30
168.00 千 1.66 百万 3.64
63.25 千 1.63 百万 3.59
15.51 千 1.58 百万 3.46
39.95 千 1.31 百万 2.88
823.79 千 1.22 百万 2.67
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com