Allianz Eastern Europe Equit

ALORCMW:ID
526.04
EUR
6.58
1.24%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
489.02 - 576.33
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-0.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
532.62
52週レンジ
489.02 - 576.33
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
526.04
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
39.704
設定日
12/12/2007
直近配当額 ( 03/05/2018)
3.4769
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.78 千 3.12 百万 7.64
84.00 千 2.68 百万 6.57
43.00 千 2.59 百万 6.34
106.88 千 2.36 百万 5.78
230.00 千 2.23 百万 5.46
224.44 千 2.19 百万 5.37
65.36 千 1.69 百万 4.15
11.95 千 1.61 百万 3.93
168.00 千 1.41 百万 3.46
15.51 千 1.31 百万 3.21
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com