Allianz Eastern Europe Equit

ALORCMW:ID
551.14
EUR
0.06
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/02/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
497.30 - 576.33
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
3.28%
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前日終値
551.08
52週レンジ
497.30 - 576.33
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
3.28%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
551.14
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
44.078
設定日
12/12/2007
直近配当額 ( 12/19/2017)
12.48075
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.00 千 3.63 百万 8.26
250.78 千 3.11 百万 7.09
99.95 千 2.77 百万 6.31
58.00 千 2.60 百万 5.93
22.51 千 1.87 百万 4.26
168.00 千 1.75 百万 3.98
17.46 千 1.72 百万 3.91
55.25 千 1.67 百万 3.80
24.40 千 1.54 百万 3.51
146.67 千 1.53 百万 3.49
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com