Allianz Eastern Europe Equit

ALORCMW:ID
540.04
EUR
更新日時 14:59 JST 2017/12/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
497.22 - 551.59
1年トータルリターン
11.10%
年初来リターン
9.25%
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52週レンジ
497.22 - 551.59
1年トータルリターン
10.95%
年初来リターン
9.25%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
540.04
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
43.329
設定日
12/12/2007
直近配当額 ( 03/06/2017)
11.72889
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER / THOMAS ORTHEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.00 千 3.56 百万 8.09
99.95 千 2.99 百万 6.80
250.78 千 2.80 百万 6.36
58.00 千 2.41 百万 5.47
22.51 千 1.97 百万 4.47
24.40 千 1.96 百万 4.45
146.67 千 1.66 百万 3.77
168.00 千 1.62 百万 3.67
17.46 千 1.53 百万 3.48
55.25 千 1.53 百万 3.46
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com