Allianz Eastern Europe Equit

ALORCMW:ID
514.76
EUR
3.37
0.66%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
489.02 - 576.33
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
-2.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
511.39
52週レンジ
489.02 - 576.33
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
-2.91%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
514.76
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
39.932
設定日
12/12/2007
直近配当額 ( 03/05/2018)
3.4769
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.78 千 3.94 百万 9.42
84.00 千 3.04 百万 7.28
43.00 千 2.37 百万 5.65
230.00 千 2.20 百万 5.26
176.67 千 1.76 百万 4.21
168.00 千 1.50 百万 3.59
15.51 千 1.34 百万 3.20
63.25 千 1.26 百万 3.02
39.95 千 1.16 百万 2.78
823.79 千 1.15 百万 2.74
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com