AllianzGI International Smal

ALOPX:US
NASDAQ GM
43.53
USD
0.01
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.00 - 46.64
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
43.54
52週レンジ
40.00 - 46.64
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
43.53
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
175.786
設定日
04/12/2010
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.48362
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
ANDREW NEVILLE / DENNIS LAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.80 千 4.44 百万 2.33
153.30 千 4.06 百万 2.13
422.60 千 3.72 百万 1.95
34.87 千 3.64 百万 1.91
105.91 千 3.56 百万 1.87
219.91 千 3.49 百万 1.83
53.75 千 3.39 百万 1.78
842.96 千 3.37 百万 1.77
231.82 千 3.36 百万 1.76
597.33 千 3.35 百万 1.75
企業概要
AllianzGI International Small-Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies with smaller market capitalizations and with above-average earnings growth.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922