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XP Alop FIM CP IE

ALOP:BZ
17.45
BRL
0.02
0.10%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
16.21 - 17.45
1年トータルリターン
7.58%
年初来リターン
7.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.44
52週レンジ
16.21 - 17.45
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
7.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
17.455
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
21.737
設定日
10/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 2.08 百万 9.71
1.08 百万 1.90 百万 8.88
1.10 百万 1.62 百万 7.56
7.34 千 1.24 百万 5.78
913.00 千 1.11 百万 5.18
984.69 千 1.07 百万 5.01
800.00 千 784.32 千 3.66
718.00 千 707.02 千 3.30
276.40 千 652.11 千 3.04
400.00 651.47 千 3.04
企業概要
Xp Alop FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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