XP Alop FIM CP IE

ALOP:BZ
15.05
BRL
0.01
0.04%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.23 - 15.05
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
12.29%
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前日終値
15.05
52週レンジ
13.23 - 15.05
1年トータルリターン
13.66%
年初来リターン
12.29%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
15.05211
資産総額 (百万 BRL) ( 12/08/2017)
18.745
設定日
10/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 1.78 百万 9.68
7.34 千 1.07 百万 5.84
898.86 千 949.37 千 5.16
509.06 千 799.92 千 4.35
276.40 千 573.02 千 3.12
400.00 556.90 千 3.03
500.00 539.85 千 2.94
416.04 千 528.10 千 2.87
160.00 518.62 千 2.82
50.00 517.05 千 2.81
企業概要
Santander FIC FI PB Alop Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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