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Allianz Index Linked Gilt Fu

ALOLGWI:LN
111.05
GBp
0.49
0.44%
更新日時 2019/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
103.04 - 121.96
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
9.22%
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前日終値
110.56
52週レンジ
103.04 - 121.96
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
9.22%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
111.05
資産総額 (百万 GBP) ( 12/12/2019)
130.353
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( 09/02/2019)
0.7726
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
Kacper Brzezniak / Michael Riddell "Mike"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.41 千 18.09 百万 21.98
6.20 千 13.97 百万 16.97
6.25 千 10.79 百万 13.10
7.09 千 6.42 百万 7.80
5.01 千 6.24 百万 7.58
4.11 千 5.28 百万 6.42
2.59 千 5.10 百万 6.20
1.92 千 4.70 百万 5.71
1.61 千 4.33 百万 5.26
2.40 千 3.17 百万 3.85
企業概要
Allianz Index Linked Gilt Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and capital growth through investment predominantly in inflation-linked UK securities. The Fund invests in index-linked gilts, overseas index-linked government bonds and guaranteed bonds, gilts, conventional government bonds, corporate and supranational bonds.
住所
Allianz UK & European Investment Fds
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
-