AllianzGI International Smal

ALOIX:US
NASDAQ GM
36.60
USD
0.58
1.56%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.60 - 48.34
1年トータルリターン
-15.94%
年初来リターン
-18.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
37.18
52週レンジ
36.60 - 48.34
1年トータルリターン
-15.11%
年初来リターン
-18.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
36.6
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
122.467
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.68273
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.30 千 4.16 百万 2.40
106.10 千 3.96 百万 2.28
422.60 千 3.63 百万 2.09
32.82 千 3.42 百万 1.97
206.67 千 3.39 百万 1.96
629.54 千 3.31 百万 1.91
789.18 千 3.26 百万 1.88
86.81 千 3.26 百万 1.88
67.00 千 3.24 百万 1.87
1.56 千 3.23 百万 1.86
企業概要
AllianzGI International Small-Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies with smaller market capitalizations and with above-average earnings growth.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922