AllianzGI International Smal

ALOIX:US
NASDAQ GM
44.75
USD
0.08
0.18%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.58 - 45.27
1年トータルリターン
37.20%
年初来リターン
35.07%
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前日終値
44.67
52週レンジ
32.58 - 45.27
1年トータルリターン
34.71%
年初来リターン
35.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
44.75
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
171.496
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.34417
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
ANDREW NEVILLE / DENNIS LAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.20 千 3.62 百万 2.36
112.00 千 3.44 百万 2.24
260.60 千 3.27 百万 2.13
466.47 千 3.00 百万 1.96
232.33 千 3.00 百万 1.96
31.90 千 2.94 百万 1.92
59.10 千 2.88 百万 1.88
31.06 千 2.83 百万 1.85
1.80 千 2.58 百万 1.68
176.58 千 2.54 百万 1.66
企業概要
AllianzGI International Small-Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies with smaller market capitalizations and with above-average earnings growth.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922