AllianzGI International Smal

ALOIX:US
NASDAQ GM
46.42
USD
0.20
0.43%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34.22 - 48.34
1年トータルリターン
37.40%
年初来リターン
3.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
46.22
52週レンジ
34.22 - 48.34
1年トータルリターン
36.70%
年初来リターン
3.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
46.42
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
191.781
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.5501
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
ANDREW NEVILLE / DENNIS LAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.20 千 3.62 百万 2.36
112.00 千 3.44 百万 2.24
260.60 千 3.27 百万 2.13
466.47 千 3.00 百万 1.96
232.33 千 3.00 百万 1.96
159.50 千 2.94 百万 1.92
59.10 千 2.88 百万 1.88
31.06 千 2.83 百万 1.85
1.80 千 2.58 百万 1.68
176.58 千 2.54 百万 1.66
企業概要
AllianzGI International Small-Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies with smaller market capitalizations and with above-average earnings growth.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922