AllianzGI International Smal

ALOIX:US
NASDAQ GM
47.32
USD
0.07
0.15%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.19 - 48.34
1年トータルリターン
24.44%
年初来リターン
5.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
47.25
52週レンジ
38.19 - 48.34
1年トータルリターン
24.63%
年初来リターン
5.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
47.32
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
189.773
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.68273
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
ANDREW NEVILLE / DENNIS LAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.30 千 4.39 百万 2.32
493.10 千 4.28 百万 2.26
34.50 千 4.07 百万 2.15
132.20 千 3.80 百万 2.01
260.60 千 3.61 百万 1.91
15.20 千 3.54 百万 1.87
201.58 千 3.51 百万 1.85
36.08 千 3.48 百万 1.84
51.10 千 3.33 百万 1.76
128.50 千 3.29 百万 1.74
企業概要
AllianzGI International Small-Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies with smaller market capitalizations and with above-average earnings growth.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922