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FI Renda Fixa Credito Privad

ALOCRFI:BZ
1.35
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.28 - 1.35
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
5.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.35
52週レンジ
1.28 - 1.35
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
5.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
1.354192
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2019)
285.033
設定日
05/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 11.57 百万 4.21
6.50 千 6.56 百万 2.39
100.00 1.04 百万 0.38
50.00 519.07 千 0.19
40.00 415.65 千 0.15
0.00 39.36 千 0.01
企業概要
FI RF CP Alocacao Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Av. Assis Brasil 3940, 6 Andar
Sao Sebastiao - Porto Alegre - RS
91010-003
電話番号
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Webサイト
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