Skip to content

Allianz Global Investors Lux

ALOCPWA:LX
175.51
EUR
0.04
0.02%
更新日時 2019/12/05
商品分類
FCP
52週レンジ
166.05 - 176.82
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
4.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
175.47
52週レンジ
166.05 - 176.82
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
4.82%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
175.51
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
157.929
設定日
03/10/2008
直近配当額 ( 04/15/2019)
0.604
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.78 千 29.55 百万 17.54
15.14 千 15.50 百万 9.20
14.38 千 14.88 百万 8.83
12.57 千 14.64 百万 8.69
12.80 千 13.60 百万 8.07
11.98 千 12.05 百万 7.15
8.55 千 11.62 百万 6.89
11.07 千 10.29 百万 6.11
671.00 8.95 百万 5.31
5.69 千 7.96 百万 4.73