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Allianz Global Investors Lux

ALOCPCE:LX
159.22
EUR
0.21
0.13%
更新日時 14:59 JST 2019/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
151.83 - 159.80
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
3.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
159.43
52週レンジ
151.83 - 159.80
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
3.81%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
159.22
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
19.460
設定日
03/10/2008
直近配当額 ( 04/15/2019)
0.552
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 千 2.67 百万 12.99
2.63 千 2.65 百万 12.85
2.27 千 2.36 百万 11.48
1.93 千 2.30 百万 11.16
1.22 千 2.19 百万 10.62
1.76 千 1.93 百万 9.36
1.79 千 1.80 百万 8.73
1.65 千 1.55 百万 7.53
79.00 1.05 百万 5.09
6.37 千 714.31 千 3.47