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Allianz Global Investors Lux

ALOCPCA:LX
196.77
EUR
0.74
0.38%
更新日時 2019/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
173.32 - 196.96
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
13.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
196.03
52週レンジ
173.32 - 196.96
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
13.81%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
196.77
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
23.766
設定日
03/10/2008
直近配当額 ( 04/15/2019)
0.63
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.47 千 4.43 百万 18.31
2.67 千 2.68 百万 11.09
23.09 千 2.35 百万 9.70
2.03 千 2.04 百万 8.42
1.47 千 1.96 百万 8.09
16.60 千 1.95 百万 8.05
10.82 千 1.63 百万 6.74
1.71 千 1.54 百万 6.37
963.00 1.05 百万 4.35
930.00 1.03 百万 4.27