Itau Institucional Alocacao

ALOCDIN:BZ
14.74
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.20 - 14.74
1年トータルリターン
9.67%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
14.74
52週レンジ
13.20 - 14.74
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
1.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
14.73875
資産総額 (十億 BRL) ( 02/21/2018)
1.489
設定日
06/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.79 百万 658.59 百万 44.68
20.21 百万 425.30 百万 28.85
822.23 千 390.55 百万 26.50
企業概要
Itau Institucional Alocacao Dinamica Renda Fixa FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612