Itau Institucional Alocacao

ALOCDIN:BZ
15.33
BRL
0.03
0.17%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.34 - 15.33
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
5.94%
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前日終値
15.30
52週レンジ
14.34 - 15.33
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
5.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
15.32906
資産総額 (十億 BRL) ( 11/14/2018)
1.493
設定日
06/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.15 百万 1.26 十億 84.44
3.81 百万 193.92 百万 13.00
76.64 千 38.78 百万 2.60
企業概要
Itau Institucional Alocacao Dinamica RF FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br