Itau Institucional Alocacao

ALOCDIN:BZ
14.94
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.42 - 15.00
1年トータルリターン
11.26%
年初来リターン
3.21%
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前日終値
14.93
52週レンジ
13.42 - 15.00
1年トータルリターン
11.61%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
14.93508
資産総額 (十億 BRL) ( 05/23/2018)
1.490
設定日
06/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.41 百万 777.76 百万 51.98
8.29 百万 407.36 百万 27.23
647.39 千 311.60 百万 20.83
企業概要
Itau Institucional Alocacao Dinamica Renda Fixa FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br