Itau Institucional Alocacao

ALOCDIN:BZ
15.20
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.24 - 15.20
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
5.04%
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前日終値
15.20
52週レンジ
14.24 - 15.20
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
5.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
15.19992
資産総額 (十億 BRL) ( 09/14/2018)
1.523
設定日
06/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.26 百万 1.39 十億 100.04
企業概要
Itau Institucional Alocacao Dinamica Renda Fixa FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br