Itau Institucional Alocacao

ALOCDIN:BZ
14.39
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.65 - 14.41
1年トータルリターン
14.01%
年初来リターン
12.28%
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前日終値
14.40
52週レンジ
12.65 - 14.41
1年トータルリターン
14.13%
年初来リターン
12.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
14.39405
資産総額 (十億 BRL) ( 12/14/2017)
1.463
設定日
06/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.02 百万 605.77 百万 39.71
27.71 百万 573.26 百万 37.58
755.62 千 346.90 百万 22.74
企業概要
Itau Institucional Alocacao Dinamica Renda Fixa FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612