Alocc Brazil Bond Feeder FIC

ALOCCBZ:BZ
112.87
BRL
0.32
0.29%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
111.41 - 117.29
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-2.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
112.55
52週レンジ
111.41 - 117.29
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-2.95%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
112.8739
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
4.355
設定日
10/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.72 百万 4.32 百万 99.95
3.96 千 10.98 千 0.25